社会福祉法人 め ぐ み 会  養護老人ホーム 北見老人ホーム  特別養護老人ホーム 北  寿  園 

       平成28年度決算書    

社会福祉事業貸借対照表 
           (平成29年3月31日現在) (単位:円)
科目名 合計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
資産の部
流動資産 165,386,746 100,073 47,788,882 117,497,791
固定資産 3,242,606,930 1,300,000 1,292,886,347 1,948,420,583
資産の部合計 3,407,993,676 1,400,073 1,340,675,229 2,065,918,374
負債の部
流動負債 97,629,728 0 21,404,081 76,225,647
固定負債 1,548,873,044 0 637,455,457 911,417,587
負債の部合計 1,646,502,772 0 658,859,538 987,643,234
純資産の部
基本金 147,300,550 0 109,445,223 37,855,327
国庫補助金等特別積立金 666,719,062 0 202,381,019 464,338,043
その他の積立金 672,684,758 1,300,000 221,628,044 449,756,714
次期繰越活動増減差額 274,786,534 100,073 148,361,405 126,325,056
純資産の部合計 1,761,490,904 1,400,073 681,815,691 1,078,275,140
負債及び純資産の部合計 3,407,993,676 1,400,073 1,340,675,229 2,065,918,374


社会福祉事業資金収支決算書
(自 平成28月年4月1日  至 平成29年3月31日)
(単位:円)
勘   定   科   目 合  計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
事業活動による収支 収 入 介護保険事業収入 472,860,440 0 54,421,380 418,439,060
老人福祉事業収入 221,646,804 0 221,646,804 0
借入金利息補助金収入 3,408,414 0 0 3,408,414
経常経費寄附金収入 257,256 0 120,256 137,000
受取利息配当金収入 56,977 130 22,931 33,916
その他の収入 5,239,262 184,195 4,007,240 1,047,827
事業活動収入計(1) 703,469,153 184,325 280,218,611 423,066,217
支 出 人件費支出 438,976,739 392,000 168,029,935 270,554,804
事業費支出 134,623,601 0 72,513,780 62,109,821
事務費支出 58,173,937 788,636 17,301,698 40,083,603
利用者負担軽減額 5,970,244 0 0 5,970,244
支払利息支出 9,424,646 0 228,032 9,196,614
事業活動支出計(2) 647,169,167 1,180,636 258,073,445 387,915,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 56,299,986 -996,311 22,145,166 35,151,131
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄附金収入 1,320,000 0 220,000 1,100,000
施設整備等収入計(4) 17,800,500 0 220,000 17,580,500
支出 設備資金借入金元金償還支出 45,790,500 0 3,000,000 42,790,500
固定資産取得支出 34,408,152 0 19,548,355 14,859,797
施設整備等支出計(5) 80,198,652 0 22,548,355 57,650,297
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -62,398,152 0 -22,328,355 -40,069,797
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 32,794,990 0 18,938,825 13,856,165
拠点区分間繰入金収入 1,000,000 1,000,000 0 0
その他の活動による収入 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 33,794,990 1,000,000 18,938,825 13,856,165
支出 積立資産支出 25,091,363 0 18,199,658 6,891,705
拠点区分間繰入金支出 1,000,000 0 500,000 500,000
その他の活動支出計(8) 26,091,363 0 18,699,658 7,391,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 7,703,627 1,000,000 239,167 6,464,460
予備費支出(10) 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,605,461 3,689 55,978 1,545,794
前期末支払資金残高(12) 131,782,057 96,384 36,718,823 94,966,850
当期末支払資金残高(11)+(12) 133,387,518 100,073 36,774,801 96,512,644


社会福祉事業事業活動計算書
(自 平成28年4月1日  至 平成29年3月31日)
(単位:円)
科目 合計 本部会計 北見老人ホーム会計 北寿園会計
サービス活動増減の部 収 益 介護保険事業収益 472,860,440 0 54,421,380 418,439,060
老人福祉事業収益 221,646,804 0 221,646,804 0
経常経費寄附金収益 257,256 0 120,256 137,000
サービス活動収益計(1) 694,764,500 0 276,188,440 418,576,060
費  用 人件費 422,255,554 392,000 158,415,210 263,448,344
事業費 134,623,601 0 72,513,780 62,109,821
事務費 58,173,937 788,636 17,301,698 40,083,603
利用者負担軽減額 5,970,244 0 0 5,970,244
減価償却費 69,573,008 0 24,295,584 45,277,424
国庫補助金等特別積立金取崩額 -38,469,194 0 -9,814,148 -28,655,046
賞与引当金繰入 19,840,000 0 7,390,000 12,450,000
サービス活動費用計(2) 671,967,150 1,180,636 270,102,124 400,684,390
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 22,797,350 -1,180,636 6,086,316 17,891,670
サービス活動外増減の部 収 益 借入金利息補助金収益 3,408,414 0 0 3,408,414
受取利息配当金収益 56,977 130 22,931 33,916
その他のサービス活動外収益 5,239,262 184,195 4,007,240 1,047,827
サービス活動外収益計(4) 8,704,653 184,325 4,030,171 4,490,157
費 用 支払利息 9,424,646 0 228,032 9,196,614
サービス活動外費用計(5) 9,424,646 0 228,032 9,196,614
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -719,993 184,325 3,802,139 -4,706,457
経常増減差額(7)=(3)+(6) 22,077,357 -996,311 9,888,455 13,185,213
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄附金収益 1,320,000 0 220,000 1,100,000
拠点区分間繰入金収益 1,000,000 1,000,000 0 0
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0
特別収益計(8) 18,800,500 1,000,000 220,000 17,580,500
費用 固定資産売却損・処分損 2 0 2 0
国庫補助金等特別積立金積立額 16,480,500 0 0 16,480,500
拠点区分間繰入金費用 1,000,000 0 500,000 500,000
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0
特別費用計(9) 17,480,502 0 500,002 16,980,500
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,319,998 1,000,000 -280,002 600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 23,397,355 3,689 9,608,453 13,785,213
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 242,409,737 96,384 140,673,510 101,639,843
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 265,807,092 100,073 150,281,963 115,425,056
基本金取崩額(14) 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 25,800,000 0 13,300,000 12,500,000
その他の積立金積立額(16) 16,820,558 0 15,220,558 1,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 274,786,534 100,073 148,361,405 126,325,056



財  産  目  録
社会福祉法人めぐみ会
平成29年3月31日 (単位:円)
資産・負債の内訳 金   額
1.資産の部
 流動資産
現金預金  91,596,743
郵便貯金 11,982,815
       北見信金 69,238,073
       北海道銀行 631,886
       北洋銀行 10,468
  北見信金(補助金専用) 9,733,501
   有価証券 10,000
   未収金 73,780,003
   立替金 0
流動資産計 165,386,746
固定資産
 基本財産 2,015,807,020
   建 物   1,887,215,428
北見市川東362番地1(ホーム) 684,996,828
北見市川東357番地2(北寿園) 184,280,000
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園) 1,012,931,200
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園車庫) 5,007,400
   土 地 106,246,720
      北見市川東362番 1 68,152,240
北見市川東357番 2 1,293,316
      北見市川東357番10 69,977
      北見市川東354番 7 16,460,676
北見市川東354番 3 466,549
北見市川東355番 3 2,025,019
北見市川東355番 4 1,006,520
      北見市川東355番 5 708,321
      北見市川東355番 7 1,044,665
      北見市川東355番14 506,515
北見市川東355番15 349,555
北見市川東355番16 708,321
      北見市川東355番17 416,823
      北見市川東355番18 1,632,599
北見市川東355番19 432,913
      北見市川東354番 5 116,667
      北見市川東354番 60 265,151
北見市川東354番 58 6,420,730
北見市川東354番 59 4,119,939
北見市川東357番60 50,224
定期預金 22,344,872
  その他の固定資産 1,226,799,910
   建 物 77,447,100
   構築物 26,330,150
   機械及び装置 168,010,751
   車輌運搬具 15,095,529
   器具及び備品 177,740,772
   権 利 1,050,000
   措置施設繰越特定積立預金 221,628,044
   減価償却積立預金   208,708,274
   その他の積立預金 242,348,440
   道共済退職預け金 88,440,850
固定資産計 3,242,606,930
資産合計 3,407,993,676
2.負債の部
  流動負債
   未払金 22,140,373
   預り金 9,858,855
賞与引当金 19,840,000
   1年以内返済予定設備資金借入金 45,790,500
流動負債計 97,629,728
固定負債
   設備資金借入金 319,952,250
   退職給与引当金 88,440,850
   減価償却累計額 1,140,479,944
固定負債計 1,548,873,044
負債合計 1,646,502,772
差引純資産 1,761,490,904