社会福祉法人 め ぐ み 会  養護老人ホーム 北見老人ホーム  特別養護老人ホーム 北  寿  園 

       平成27年度決算書    

社会福祉事業貸借対照表 
           (平成28年3月31日現在)  (単位:円)
科目名 合計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
資産の部
流動資産 152,867,313 96,384 47,597,191 105,173,738
固定資産 3,217,341,040 1,300,000 1,275,060,564 1,940,980,476
  資産の部合計 3,370,208,353 1,396,384 1,322,657,755 2,046,154,214
負債の部
流動負債 84,872,756 0 20,833,368 64,039,388
固定負債 1,525,253,354 0 619,803,001 905,450,353
  負債の部合計 1,610,126,110 0 640,636,369 969,489,741
純資産の部
基本金 147,300,550 0 109,445,223 37,855,327
国庫補助金等特別積立金 688,707,756 0 212,195,167 476,512,589
その他の積立金 681,664,200 1,300,000 219,707,486 460,656,714
次期繰越活動増減差額 242,409,737 96,384 140,673,510 101,639,843
  純資産の部合計 1,760,082,243 1,396,384 682,021,386 1,076,664,473
負債及び純資産の部合計 3,370,208,353 1,396,384 1,322,657,755 2,046,154,214


社会福祉事業資金収支決算書
(自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日)
(単位:円)
勘   定   科   目 合  計 本部拠点 北見老人ホーム拠点 北寿園拠点
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 470,294,477 0 52,366,639 417,927,838
老人福祉事業収入 222,668,703 0 222,668,703 0
借入金利息補助金収入 3,942,585 0 0 3,942,585
経常経費寄付金収入 708,232 0 708,232 0
受取利息配当金収入 210,567 438 77,268 132,861
その他の収入 7,495,157 153,095 6,245,383 1,096,679
事業活動収入計(1) 705,319,721 153,533 282,066,225 423,099,963
支出 人件費支出 441,385,948 360,000 171,498,269 269,527,679
事業費支出 134,604,799 0 72,143,193 62,461,606
事務費支出 55,499,904 1,341,714 14,941,643 39,216,547
利用者負担軽減額 5,920,327 0 0 5,920,327
支払利息支出 10,533,740 0 276,755 10,256,985
事業活動支出計(2) 647,944,718 1,701,714 258,859,860 387,383,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2) 57,375,003 -1,548,181 23,206,365 35,716,819
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄付金収入 1,820,000 0 1,500,000 320,000
施設整備等収入計(4) 18,300,500 0 1,500,000 16,800,500
支出 設備資金借入金元金償還支出 45,790,500 0 3,000,000 42,790,500
固定資産取得支出 6,005,800 0 6,005,800 0
施設整備等支出計(5) 51,796,300 0 9,005,800 42,790,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) -33,495,800 0 -7,505,800 -25,990,000
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 62,927,210 0 57,487,355 5,439,855
拠点区分間繰入金収入 50,560,000 1,460,000 0 49,100,000
その他の活動による収入 0 0 0 0
その他の活動収入計(7) 113,487,210 1,460,000 57,487,355 54,539,855
支出 積立資産支出 76,639,635 0 19,527,620 57,112,015
拠点区分間繰入金支出 50,560,000 0 49,830,000 730,000
その他の活動支出計(8) 127,199,635 0 69,357,620 57,842,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -13,712,425 1,460,000 -11,870,265 -3,302,160
予備費支出(10) 0 0 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 10,166,778 -88,181 3,830,300 6,424,659
前期末支払資金残高(12) 121,615,279 184,565 32,888,523 88,542,191
当期末支払資金残高(11)+(12) 131,782,057 96,384 36,718,823 94,966,850


社会福祉事業事業活動計算書
(自 平成27年4月1日  至 平成28年3月31日)
(単位:円)
科目 合計 本部会計 北見老人ホーム会計 北寿園会計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 470,294,477 0 52,366,639 417,927,838
老人福祉事業収益 222,668,703 0 222,668,703 0
経常経費寄付金収益 708,232 0 708,232 0
サービス活動収益計(1) 693,671,412 0 275,743,574 417,927,838
費用 人件費 422,403,373 360,000 160,153,534 261,889,839
事業費 134,604,799 0 72,143,193 62,461,606
事務費 55,499,904 1,341,714 14,941,643 39,216,547
利用者負担軽減額 5,920,327 0 0 5,920,327
減価償却費 69,038,839 0 22,655,895 46,382,944
国庫補助金等特別積立金取崩額 -37,560,161 0 -9,814,148 -27,746,013
賞与引当金繰入 17,997,000 0 6,955,000 11,042,000
サービス活動費用計(2) 667,904,081 1,701,714 267,035,117 399,167,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 25,767,331 -1,701,714 8,708,457 18,760,588
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 3,942,585 0 0 3,942,585
受取利息配当金収益 210,567 438 77,268 132,861
その他のサービス活動外収益 7,495,157 153,095 6,245,383 1,096,679
サービス活動外収益計(4) 11,648,309 153,533 6,322,651 5,172,125
費用 支払利息 10,533,740 0 276,755 10,256,985
サービス活動外費用計(5) 10,533,740 0 276,755 10,256,985
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 1,114,569 153,533 6,045,896 -5,084,860
経常増減差額(7)=(3)+(6) 26,881,900 -1,548,181 14,754,353 13,675,728
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 16,480,500 0 0 16,480,500
施設整備等寄付金収益 1,820,000 0 1,500,000 320,000
拠点区分間繰入金収益 50,560,000 1,460,000 0 49,100,000
拠点区分間固定資産移管収益 0 0 0 0
その他の特別収益 0 0 0 0
特別収益計(8) 68,860,500 1,460,000 1,500,000 65,900,500
費用 固定資産売却損・処分損 2 0 2 0
国庫補助金等特別積立金積立額 16,480,500 0 0 16,480,500
拠点区分間繰入金費用 50,560,000 0 49,830,000 730,000
拠点区分間固定資産移管費用 0 0 0
その他の特別損失 0 0 0 0
特別費用計(9) 67,040,502 0 49,830,002 17,210,500
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1,819,998 1,460,000 -48,330,002 48,690,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 28,701,898 -88,181 -33,575,649 62,365,728
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 228,527,839 184,565 140,649,159 87,694,115
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 257,229,737 96,384 107,073,510 150,059,843
基本金取崩額(14) 0 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 53,600,000 0 50,100,000 3,500,000
その他の積立金積立額(16) 68,420,000 0 16,500,000 51,920,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 242,409,737 96,384 140,673,510 101,639,843



財  産  目  録
社会福祉法人めぐみ会
平成28年3月31日 (単位:円)
資産・負債の内訳 金   額
1.資産の部
  流動資産
    現金預金  76,437,987
        郵便貯金 8,655,862
        北見信金 67,078,848
        北海道銀行 678,525
         北洋銀行 23,008
        北見信金(補助金専用) 1,744
    有価証券 10,000
    未収金 76,419,326
    立替金 0
流動資産計 152,867,313
  固定資産
   基本財産 2,015,807,020
    建 物   1,887,215,428
       北見市川東362番地1(ホーム) 684,996,828
       北見市川東357番地2(北寿園) 184,280,000
       北見市川東354番地7、354番地58(北寿園) 1,012,931,200
       北見市川東354番地7、354番地58(北寿園車庫) 5,007,400
    土 地 106,246,720
       北見市川東362番 1 68,152,240
       北見市川東357番 2 1,293,316
       北見市川東357番10 69,977
       北見市川東354番 7 16,460,676
       北見市川東354番 3 466,549
       北見市川東355番 3 2,025,019
       北見市川東355番 4 1,006,520
        北見市川東355番 5 708,321
       北見市川東355番 7 1,044,665
       北見市川東355番14 506,515
       北見市川東355番15 349,555
       北見市川東355番16 708,321
       北見市川東355番17 416,823
       北見市川東355番18 1,632,599
       北見市川東355番19 432,913
       北見市川東354番 5 116,667
       北見市川東354番 60 265,151
       北見市川東354番 58 6,420,730
       北見市川東354番 59 4,119,939
       北見市川東357番60 50,224
   定期預金 22,344,872
  その他の固定資産 1,201,534,020
   建 物 69,427,100
   構築物 26,330,150
   機械及び装置 168,010,751
   車輌運搬具 15,095,529
   器具及び備品 152,100,620
   権 利 1,050,000
   措置施設繰越特定積立預金 219,707,486
   減価償却積立預金   208,708,274
   その他の積立預金 253,248,440
   道共済退職預け金 87,855,670
固定資産計 3,217,341,040
資産合計 3,370,208,353
2.負債の部
  流動負債
   未払金 21,009,096
   預り金 76,160
   賞与引当金 17,997,000
   1年以内返済予定設備資金借入金 45,790,500
流動負債計 84,872,756
  固定負債
   設備資金借入金 365,742,750
   退職給与引当金 87,855,670
   減価償却累計額 1,071,654,934
固定負債計 1,525,253,354
負債合計 1,610,126,110
差引純資産 1,760,082,243