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平成29年度収支決算

社会福祉事業貸借対照表

 (平成30年3月31日現在)
(単位:円)
科目名
合計
本部拠点
北見老人ホーム拠点
北寿園拠点
資産の部
流動資産
固定資産
177,813,388
3,264,152,793
107,038
1,300,130
50,814,730
1,315,312,077
126,891,620
1,947,540,586
 資産の部合計
3,441,966,181
1,407,168
1,366,126,807
2,074,432,206
負債の部
流動負債
固定負債
112,375,587
1,571,725,144
0
0
25,394,010
659,018,834
86,981,577
912,706,310
 負債の部合計
1,684,100,731
0
684,412,844
999,687,887
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
147,302,784
646,130,727
674,051,107
290,380,832
0
0
1,300,130
107,038
109,446,549
192,566,871
222,708,428
156,992,115
37,856,235
453,563,856
450,042,549
133,281,679
 純資産の部合計
1,757,865,450
1,407,168
681,713,963
1,074,744,319
負債及び純資産の部合計
3,441,966,181
1,407,168
1,366,126,807
2,074,432,206

社会福祉事業資金収支決算書

(自 平成29月年4月1日  至 平成30年3月31日)
(単位:円)
勘定科目
合計
本部拠点
北見老人ホーム拠点
北寿園拠点
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
491,780,537
221,033,321
2,854,873
124,803
58,912
6,814,894
0
0
0
0
530
135,845
58,607,330
221,033,321
0
114,803
12,225
3,085,795
433,173,207
0
2,854,873
10,000
46,157
3,593,254
事業活動収入計(1)
722,667,340
136,375
282,853,474
439,677,491
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
459,292,807
134,338,533
58,280,552
6,429,527
8,296,905
680,000
0
419,280
0
0
167,164,940
72,815,448
14,597,730
0
180,032
291,447,867
61,523,085
43,263,542
6,429,527
8,116,873
事業活動支出計(2)
666,638,324
1,099,280
254,758,150
410,780,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
56,029,016
-962,905
28,095,324
28,896,597
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
16,480,500
330,000
0
0
0
70,000
16,480,500
260,000
施設整備等収入計(4)
16,810,500
0
70,000
16,740,500
支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
45,790,500
23,801,530
0
130
3,000,000
23,253,000
42,790,500
548,400
施設整備等支出計(5)
69,592,030
130
26,253,000
43,338,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
-52,781,530
-130
-26,183,000
-26,598,400
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
32,024,985
970,000
0
0
970,000
0
26,511,320
0
0
5,513,665
0
0
その他の活動収入計(7)
32,994,985
970,000
26,511,320
5,513,665
支出
積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
32,699,454
970,000
2,234
0
0
27,001,399
485,000
1,326
5,698,055
485,000
908
その他の活動支出計(8)
33,671,688
0
27,487,725
6,183,963
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
-676,703
970,000
-976,405
-670,298
予備費支出(10)
0
0
0
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
2,570,783
6,965
935,919
1,627,899
前期末支払資金残高(12)
133,387,518
100,073
36,774,801
96,512,644
当期末支払資金残高(11)+(12)
135,958,301
107,038
37,710,720
98,140,543

社会福祉事業事業活動計算書

(自 平成29年4月1日  至 平成30年3月31日)
(単位:円)
科目
合計
本部会計
北見老人ホーム会計
北寿園会計
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
491,780,537
221,033,321
124,803
0
0
0
58,607,330
221,033,321
114,803
433,173,207
0
10,000
サービス活動収益計(1)
712,938,661
0
279,755,454
433,183,207
費用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
賞与引当金繰入
438,761,057
134,338,533
58,280,552
6,429,527
72,266,706
-37,068,835
24,730,000
680,000
0
419,280
0
0
0
0
159,184,635
72,815,448
14,597,730
0
26,472,346
-9,814,148
9,290,000
278,896,422
61,523,085
43,263,542
6,429,527
45,794,360
-27,254,687
15,440,000
サービス活動費用計(2)
697,737,540
1,099,280
272,546,011
424,092,249
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
15,201,121
-1,099,280
7,209,443
9,090,958
サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
2,854,873
58,912
6,814,894
0
530
135,845
0
12,225
3,085,795
2,854,873
46,157
3,593,254
サービス活動外収益計(4)
9,728,679
136,375
3,098,020
6,494,284
費用
支払利息
8,296,905
0
180,032
8,116,873
サービス活動外費用計(5)
8,296,905
0
180,032
8,116,873
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
1,431,774
136,375
2,917,988
-1,622,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)
16,632,895
-962,905
10,127,431
7,468,369
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
16,480,500
330,000
970,000
0
0
0
0
970,000
0
0
0
70,000
0
0
0
16,480,500
260,000
0
0
0
特別収益計(8)
17,780,500
970,000
70,000
16,740,500
費用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
2,234
14
16,480,500
970,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,326
11
0
485,000
0
0
908
3
16,480,500
485,000
0
0
特別費用計(9)
17,452,748
0
486,337
16,966,411
特別増減差額(10)=(8)-(9)
327,752
970,000
-416,337
-225,911
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
16,960,647
7,095
9,711,094
7,242,458
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)
274,786,534
100,073
148,361,405
126,325,056
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
291,747,181
107,168
158,072,499
133,567,514
基本金取崩額(14)
0
0
0
0
その他の積立金取崩額(15)
23,000,000
0
23,000,000
0
その他の積立金積立額(16)
24,366,349
130
24,080,384
285,835
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
290,380,832
107,038
156,992,115
133,281,679

財産目録

社会福祉法人めぐみ会
平成30年3月31日
(単位:円)
資産・負債の内訳
金額
1.資産の部
 流動資産
現金預金
郵便貯金
       北見信金
       北海道銀行
       北洋銀行
  北見信金(補助金専用)
   有価証券
   未収金
   立替金
100,185,872
10,820,626
79,273,191
606,810
22,928
9,462,317
10,000
77,617,516
0
流動資産計
177,813,388
固定資産
 基本財産
   建 物
北見市川東362番地1(ホーム)
北見市川東357番地2(北寿園)
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園)
北見市川東354番地7、354番地58(北寿園車庫)
   土 地
      北見市川東362番 1
北見市川東357番 2
      北見市川東357番10
      北見市川東354番 7
北見市川東354番 3
北見市川東355番 3
北見市川東355番 4
      北見市川東355番 5
      北見市川東355番 7
      北見市川東355番14
北見市川東355番15
北見市川東355番16
      北見市川東355番17
      北見市川東355番18
北見市川東355番19
      北見市川東354番 5
      北見市川東354番 60
北見市川東354番 58
北見市川東354番 59
北見市川東357番60
定期預金
  その他の固定資産
   建物
   構築物
   機械及び装置
   車輌運搬具
   器具及び備品
   権利
   措置施設繰越特定積立預金
   減価償却積立預金  
   その他の積立預金
   道共済退職預け金
2,015,809,254
1,887,215,428
684,996,828
184,280,000
1,012,931,200
5,007,400
106,246,720
68,152,240
1,293,316
69,977
16,460,676
466,549
2,025,019
1,006,520
708,321
1,044,665
506,515
349,555
708,321
416,823
1,632,599
432,913
116,667
265,151
6,420,730
4,119,939
50,224
22,347,106
1,248,343,539
94,079,100
26,330,150
168,010,751
15,095,529
182,030,127
1,050,000
222,708,428
208,729,144
242,613,535
87,696,775
固定資産計
3,264,152,793
資産合計
3,441,966,181
2.負債の部     
  流動負債     
   未払金
   預り金  
賞与引当金
   1年以内返済予定設備資金借入金   
28,995,203
12,859,884
24,730,000
45,790,500
流動負債計
112,375,587
固定負債     
   設備資金借入金
   退職給与引当金
   減価償却累計額
274,161,750
87,696,775
1,209,866,619
固定負債計
1,571,725,144
負債合計
1,684,100,731
差引純資産
1,757,865,450
社会福祉法人めぐみ会
社会福祉法人めぐみ会
 
北見老人ホーム
TEL:0157-24-2483
 
北寿園
TEL:0157-61-3135
お問い合わせはこちら
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