平成29年度収支決算
社会福祉事業貸借対照表
(平成30年3月31日現在）
（単位：円）
科目名
| 合計
| 本部拠点
| 北見老人ホーム拠点
| 北寿園拠点
|
資産の部
| ||||
流動資産
固定資産
| 177,813,388
3,264,152,793
| 107,038
1,300,130
| 50,814,730
1,315,312,077
| 126,891,620
1,947,540,586
|
資産の部合計
| 3,441,966,181
| 1,407,168
| 1,366,126,807
| 2,074,432,206
|
負債の部
| ||||
流動負債
固定負債
| 112,375,587
1,571,725,144
| 0
0
| 25,394,010
659,018,834
| 86,981,577
912,706,310
|
負債の部合計
| 1,684,100,731
| 0
| 684,412,844
| 999,687,887
|
純資産の部
| ||||
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金 次期繰越活動増減差額 | 147,302,784
646,130,727
674,051,107
290,380,832
| 0
0
1,300,130
107,038
| 109,446,549
192,566,871
222,708,428
156,992,115
| 37,856,235
453,563,856
450,042,549
133,281,679
|
純資産の部合計
| 1,757,865,450
| 1,407,168
| 681,713,963
| 1,074,744,319
|
負債及び純資産の部合計
| 3,441,966,181
| 1,407,168
| 1,366,126,807
| 2,074,432,206
|
社会福祉事業資金収支決算書
（自 平成29月年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：円）
勘定科目
| 合計
| 本部拠点
| 北見老人ホーム拠点
| 北寿園拠点
| ||
事業活動による収支
| 収入
| 介護保険事業収入
老人福祉事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
| 491,780,537
221,033,321
2,854,873
124,803
58,912
6,814,894
| 0
0
0
0
530
135,845
| 58,607,330
221,033,321
0
114,803
12,225
3,085,795
| 433,173,207
0
2,854,873
10,000
46,157
3,593,254
|
事業活動収入計(1)
| 722,667,340
| 136,375
| 282,853,474
| 439,677,491
| ||
支出
| 人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
| 459,292,807
134,338,533
58,280,552
6,429,527
8,296,905
| 680,000
0
419,280
0
0
| 167,164,940
72,815,448
14,597,730
0
180,032
| 291,447,867
61,523,085
43,263,542
6,429,527
8,116,873
| |
事業活動支出計(2)
| 666,638,324
| 1,099,280
| 254,758,150
| 410,780,894
| ||
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)
| 56,029,016
| -962,905
| 28,095,324
| 28,896,597
| ||
施設整備等による収支
| 収入
| 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
| 16,480,500
330,000
| 0
0
| 0
70,000
| 16,480,500
260,000
|
施設整備等収入計(4)
| 16,810,500
| 0
| 70,000
| 16,740,500
| ||
支出
| 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
| 45,790,500
23,801,530
| 0
130
| 3,000,000
23,253,000
| 42,790,500
548,400
| |
施設整備等支出計(5)
| 69,592,030
| 130
| 26,253,000
| 43,338,900
| ||
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)
| -52,781,530
| -130
| -26,183,000
| -26,598,400
| ||
その他の活動による収支
| 収入
| 積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
| 32,024,985
970,000
0
| 0
970,000
0
| 26,511,320
0
0
| 5,513,665
0
0
|
その他の活動収入計（7）
| 32,994,985
| 970,000
| 26,511,320
| 5,513,665
| ||
支出
| 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
| 32,699,454
970,000
2,234
| 0
0
| 27,001,399
485,000
1,326
| 5,698,055
485,000
908
| |
その他の活動支出計（8）
| 33,671,688
| 0
| 27,487,725
| 6,183,963
| ||
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)-(8)
| -676,703
| 970,000
| -976,405
| -670,298
| ||
予備費支出（10）
| 0
| 0
| 0
| 0
| ||
当期資金収支差額合計(11)＝(3)+(6)+(9)-(10)
| 2,570,783
| 6,965
| 935,919
| 1,627,899
| ||
前期末支払資金残高（12）
| 133,387,518
| 100,073
| 36,774,801
| 96,512,644
|
当期末支払資金残高（11）＋（12）
| 135,958,301
| 107,038
| 37,710,720
| 98,140,543
|
社会福祉事業事業活動計算書
（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
（単位：円）
科目
| 合計
| 本部会計
| 北見老人ホーム会計 | 北寿園会計
| ||
サービス活動増減の部
| 収益
| 介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
| 491,780,537
221,033,321
124,803
| 0
0
0
| 58,607,330
221,033,321
114,803
| 433,173,207
0
10,000
|
サービス活動収益計（1）
| 712,938,661
| 0
| 279,755,454
| 433,183,207
| ||
費用
| 人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
賞与引当金繰入
| 438,761,057
134,338,533
58,280,552
6,429,527
72,266,706
-37,068,835
24,730,000
| 680,000
0
419,280
0
0
0
0
| 159,184,635
72,815,448
14,597,730
0
26,472,346
-9,814,148
9,290,000
| 278,896,422
61,523,085
43,263,542
6,429,527
45,794,360
-27,254,687
15,440,000
| |
サービス活動費用計（2）
| 697,737,540
| 1,099,280
| 272,546,011
| 424,092,249
| ||
サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)
| 15,201,121
| -1,099,280
| 7,209,443
| 9,090,958
| ||
サービス活動外増減の部
| 収益
| 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
| 2,854,873
58,912
6,814,894
| 0
530
135,845
| 0
12,225
3,085,795
| 2,854,873
46,157
3,593,254
|
サービス活動外収益計(4)
| 9,728,679
| 136,375
| 3,098,020
| 6,494,284
| ||
費用
| 支払利息
| 8,296,905
| 0
| 180,032
| 8,116,873
| |
サービス活動外費用計(5)
| 8,296,905
| 0
| 180,032
| 8,116,873
| ||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
| 1,431,774
| 136,375
| 2,917,988
| -1,622,589
| ||
経常増減差額(7)=(3)+(6)
| 16,632,895
| -962,905
| 10,127,431
| 7,468,369
| ||
特別増減の部
| 収益
| 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
| 16,480,500
330,000
970,000
0
0
| 0
0
970,000
0
0
| 0
70,000
0
0
0
| 16,480,500
260,000
0
0
0
|
特別収益計(8)
| 17,780,500
| 970,000
| 70,000
| 16,740,500
| ||
費用
| 基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
| 2,234
14
16,480,500
970,000
0
0
| 0
0
0
0
0
0
| 1,326
11
0
485,000
0
0
| 908
3
16,480,500
485,000
0
0
| |
特別費用計(9)
| 17,452,748
| 0
| 486,337
| 16,966,411
| ||
特別増減差額(10)=(8)-(9)
| 327,752
| 970,000
| -416,337
| -225,911
| ||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
| 16,960,647
| 7,095
| 9,711,094
| 7,242,458
| ||
繰越活動増減差額の部
| 前期繰越活動増減差額(12)
| 274,786,534
| 100,073
| 148,361,405
| 126,325,056
| |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
| 291,747,181
| 107,168
| 158,072,499
| 133,567,514
| ||
基本金取崩額(14)
| 0
| 0
| 0
| 0
| ||
その他の積立金取崩額(15)
| 23,000,000
| 0
| 23,000,000
| 0
| ||
その他の積立金積立額(16)
| 24,366,349
| 130
| 24,080,384
| 285,835
| ||
次期繰越活動増減差額
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 290,380,832
| 107,038
| 156,992,115
| 133,281,679
| ||
財産目録
社会福祉法人めぐみ会
平成30年3月31日
（単位：円）
資産・負債の内訳
| 金額
|
1.資産の部
流動資産 現金預金 郵便貯金 北見信金 北海道銀行 北洋銀行 北見信金（補助金専用） 有価証券 未収金 立替金 | 100,185,872
10,820,626 79,273,191 606,810 22,928 9,462,317 10,000 77,617,516 0 |
流動資産計
| 177,813,388
|
固定資産
基本財産 建 物 北見市川東362番地1（ホーム） 北見市川東357番地2（北寿園） 北見市川東354番地7、354番地58（北寿園） 北見市川東354番地7、354番地58（北寿園車庫） 土 地 北見市川東362番 1 北見市川東357番 2 北見市川東357番10 北見市川東354番 7 北見市川東354番 3 北見市川東355番 3 北見市川東355番 4 北見市川東355番 5 北見市川東355番 7 北見市川東355番14 北見市川東355番15 北見市川東355番16 北見市川東355番17 北見市川東355番18 北見市川東355番19 北見市川東354番 5 北見市川東354番 60 北見市川東354番 58 北見市川東354番 59 北見市川東357番60 定期預金 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 権利 措置施設繰越特定積立預金 減価償却積立預金 その他の積立預金 道共済退職預け金 | 2,015,809,254
1,887,215,428 684,996,828 184,280,000 1,012,931,200 5,007,400 106,246,720 68,152,240 1,293,316 69,977 16,460,676 466,549 2,025,019 1,006,520 708,321 1,044,665 506,515 349,555 708,321 416,823 1,632,599 432,913 116,667 265,151 6,420,730 4,119,939 50,224 22,347,106 1,248,343,539 94,079,100 26,330,150 168,010,751 15,095,529 182,030,127 1,050,000 222,708,428 208,729,144 242,613,535 87,696,775 |
固定資産計
| 3,264,152,793
|
資産合計
| 3,441,966,181
|
2.負債の部
流動負債 未払金 預り金 賞与引当金 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,995,203
12,859,884 24,730,000 45,790,500 |
流動負債計
| 112,375,587
|
固定負債
設備資金借入金 退職給与引当金 減価償却累計額 | 274,161,750
87,696,775 1,209,866,619 |
固定負債計
| 1,571,725,144
|
負債合計
| 1,684,100,731
|
差引純資産
| 1,757,865,450
|